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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 524.00 | 94 394.00 | 24 129.00 | 118 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 127.00 | 17 571.00 | 43 555.00 | 61 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 078.00 | 113 721.00 | 140 356.00 | 254 078.00 |
BT Marchandises | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 238.00 | | 137 238.00 | 137 238.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 221 925.00 | | 221 925.00 | 221 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 790.00 | | 500 790.00 | 500 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 868.00 | 113 721.00 | 641 147.00 | 754 868.00 |
CU Autres participations | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 404 172.00 | 352 611.00 | | 404 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 084.00 | 51 560.00 | | 50 084.00 |
DL TOTAL (I) | 476 256.00 | 426 172.00 | | 476 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 392.00 | 27 826.00 | | 35 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 19 494.00 | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 037.00 | 48 265.00 | | 72 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | 54 363.00 | | 46 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 890.00 | 149 950.00 | | 164 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 147.00 | 576 123.00 | | 641 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 413.00 | 23 760.00 | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 714.00 | | 15 365.00 | 238 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 529.00 | | 15 123.00 | 164 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | 242.00 | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 976.00 | 16 746.00 | | 96 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 163.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 16 582.00 | | 95 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 393.00 | 3 979.00 | 16 402.00 | 35 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 554.00 | 140 265.00 | 289.00 | 140 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 891.00 | 133 477.00 | 16 402.00 | 164 891.00 |