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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 046.00 | 61 145.00 | 36 900.00 | 98 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 779.00 | 28 252.00 | 24 527.00 | 52 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 7 185.00 | 3 349.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 323.00 | 96 582.00 | 68 741.00 | 165 323.00 |
BT Marchandises | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BZ Autres créances | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
CF Disponibilités | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 643.00 | | 288 643.00 | 288 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 966.00 | 96 582.00 | 357 384.00 | 453 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 162.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 541.00 | 12 030.00 | | 60 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 780.00 | 49 850.00 | | -132 780.00 |
DL TOTAL (I) | -44 739.00 | 88 041.00 | | -44 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 681.00 | 101 163.00 | | 191 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 952.00 | 162 042.00 | | 144 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 63 114.00 | | 49 603.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 123.00 | 326 317.00 | | 402 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 384.00 | 414 358.00 | | 357 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 838.00 | 18 186.00 | 4 443.00 | 82 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 18 186.00 | 4 443.00 | 82 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 952.00 | 144 952.00 | | 144 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 031.00 | 150 712.00 | 5 319.00 | 156 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 547.00 | 160 547.00 | | 160 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 497.00 | 160 547.00 | 3 950.00 | 164 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 123.00 | 396 804.00 | 5 319.00 | 402 123.00 |