| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | 281 672.00 | 1 138 328.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 755.00 | 36 642.00 | 10 113.00 | 46 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 374.00 | 320 753.00 | 1 149 621.00 | 1 470 374.00 |
BT Marchandises | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CF Disponibilités | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 494.00 | | 276 494.00 | 276 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 868.00 | 320 753.00 | 1 426 115.00 | 1 746 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 337 124.00 | 245 187.00 | | 337 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 131.00 | 91 937.00 | | 156 131.00 |
DL TOTAL (I) | 585 655.00 | 429 524.00 | | 585 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 613.00 | 768.00 | | 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 595.00 | 632 616.00 | | 504 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 979.00 | 172 801.00 | | 170 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 72 938.00 | | 63 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 444.00 | 40 609.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 48 530.00 | 17 560.00 | | 48 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 460.00 | 937 291.00 | | 840 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 115.00 | 1 366 814.00 | | 1 426 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 528.00 | 937 291.00 | | 434 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 42.00 | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 474.00 | | 1 900.00 | 1 468 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 264.00 | | 930.00 | 48 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 970.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 479.00 | 3 602.00 | | 35 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 479.00 | 3 602.00 | | 35 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 530.00 | 18 530.00 | 30 000.00 | 48 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 551.00 | 128 618.00 | 375 933.00 | 504 551.00 |
VI Groupe et associés | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 460.00 | 434 528.00 | 405 933.00 | 840 460.00 |