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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 277.00 | 36 575.00 | 37 702.00 | 74 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 537.00 | 36 575.00 | 38 962.00 | 75 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
060 Stock marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
084 Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
110 Total général Actif | 97 543.00 | 36 575.00 | 60 968.00 | 97 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 677.00 | 207 356.00 | | 198 677.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 918.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 677.00 | 208 274.00 | | 199 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 185.00 | 59 589.00 | | 53 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 797.00 | -681.00 | | 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 719.00 | 4 346.00 | | 2 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 385.00 | 530.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 43 108.00 | 50 691.00 | | 43 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 1 608.00 | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 372.00 | 82 928.00 | | 75 372.00 |
252 Charges sociales | 20 265.00 | 24 966.00 | | 20 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 762.00 | 10 825.00 | | 10 762.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 72.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 253.00 | 234 874.00 | | 209 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 576.00 | -26 600.00 | | -9 576.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | 1 450.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 692.00 | -28 050.00 | | -10 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |