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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 5 554.00 | 4 695.00 | 860.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 10 595.00 | 4 203.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 937.00 | 14 332.00 | 605.00 | 14 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 989.00 | 29 622.00 | 28 368.00 | 57 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 500.00 | 29 622.00 | 71 878.00 | 101 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 761.00 | 5 960.00 | | 6 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 925.00 | 1 801.00 | | -4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 335.00 | 13 261.00 | | 7 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 666.00 | 16 830.00 | | 25 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | 9 185.00 | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 6 475.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 4 964.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 543.00 | 37 454.00 | | 64 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 878.00 | 50 714.00 | | 71 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 876.00 | 28 602.00 | | 63 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 283.00 | 130 621.00 | | 108 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 208.00 | 128 820.00 | | 113 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 925.00 | 1 801.00 | | -4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 455.00 | | 1 534.00 | 56 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 755.00 | | 1 534.00 | 33 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 773.00 | 5 849.00 | | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | 5 849.00 | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 666.00 | 24 999.00 | 667.00 | 25 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 543.00 | 63 876.00 | 667.00 | 64 543.00 |