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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 215 100.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 345 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 3 825.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 258.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 613 575.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 723.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 950.00 | 13 743.00 | | 83 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 183.00 | 70 984.00 | | 110 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 485.00 | 9 628.00 | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 218 118.00 | 110 078.00 | | 218 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 300.00 | 237 248.00 | | 176 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 801.00 | 75 116.00 | | 75 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | 62 518.00 | | 97 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 820.00 | 29 052.00 | | 45 820.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 457.00 | 404 025.00 | | 395 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 575.00 | 514 103.00 | | 613 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 828.00 | 229 298.00 | | 284 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 907.00 | | 66 846.00 | 480 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 537 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 506 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 107.00 | | 56 846.00 | 450 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 000.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 887.00 | 67 351.00 | 733.00 | 124 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 887.00 | 67 351.00 | 733.00 | 124 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VC Groupe et associés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 300.00 | 65 671.00 | 110 629.00 | 176 300.00 |
VI Groupe et associés | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 035.00 | 182 235.00 | 10 800.00 | 193 035.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 457.00 | 284 828.00 | 110 629.00 | 395 457.00 |