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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
AH Fonds commercial | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 044.00 | 70 300.00 | 9 744.00 | 80 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 522.00 | 74 811.00 | 118 711.00 | 193 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 988.00 | | 671 988.00 | 671 988.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CF Disponibilités | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 186.00 | | 709 186.00 | 709 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 708.00 | 74 811.00 | 827 897.00 | 902 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -77 247.00 | -348 995.00 | | -77 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 946.00 | 271 748.00 | | 111 946.00 |
DL TOTAL (I) | 43 499.00 | -68 447.00 | | 43 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 677.00 | 34 778.00 | | 27 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 29 100.00 | | 52 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 528.00 | 68 488.00 | | 64 528.00 |
EA Autres dettes | 635 502.00 | 600 584.00 | | 635 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 398.00 | 732 950.00 | | 784 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 897.00 | 664 503.00 | | 827 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 398.00 | 732 950.00 | | 784 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 239.00 | | 6 283.00 | 187 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 761.00 | | 6 283.00 | 73 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 305.00 | 7 507.00 | | 67 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 793.00 | 7 507.00 | | 62 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 502.00 | 635 502.00 | | 635 502.00 |
UX Autres créances clients | 671 988.00 | 671 988.00 | | 671 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 754.00 | 684 754.00 | | 684 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 502.00 | 780 502.00 | | 780 502.00 |