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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 375.00 | 40 674.00 | 7 700.00 | 48 375.00 |
040 Immobilisations financières | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 718.00 | 42 537.00 | 28 181.00 | 70 718.00 |
072 Créances – Autres | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
084 Disponibilités | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
110 Total général Actif | 147 412.00 | 42 537.00 | 104 875.00 | 147 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |