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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 439.00 | 1 106.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374.00 | 2 281.00 | 2 092.00 | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 403.00 | 18 720.00 | 9 683.00 | 28 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 322.00 | 21 441.00 | 12 881.00 | 34 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BZ Autres créances | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CF Disponibilités | 383 093.00 | | 383 093.00 | 383 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 289.00 | | 524 289.00 | 524 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 611.00 | 21 441.00 | 537 170.00 | 558 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 185.00 | 70 881.00 | | 108 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | 37 304.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 133 233.00 | 114 785.00 | | 133 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 169.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 397.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 416.00 | 285 148.00 | | 383 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 27 378.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 937.00 | 313 092.00 | | 403 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 170.00 | 427 877.00 | | 537 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 937.00 | 313 092.00 | | 403 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 852.00 | 5 588.00 | | 15 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 309.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 5 279.00 | | 15 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 416.00 | 383 416.00 | | 383 416.00 |
UX Autres créances clients | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VB T. V. A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VC Groupe et associés | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 937.00 | 403 937.00 | | 403 937.00 |