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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 13 067.00 | 10 683.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 500.00 | 92 225.00 | 37 275.00 | 129 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 545.00 | 105 292.00 | 119 252.00 | 224 545.00 |
BT Marchandises | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 039.00 | | 289 039.00 | 289 039.00 |
BZ Autres créances | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 505.00 | | 445 505.00 | 445 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 050.00 | 105 292.00 | 564 758.00 | 670 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
DL TOTAL (I) | 150 580.00 | | | 150 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 178.00 | | | 414 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 758.00 | | | 564 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 306.00 | | | 397 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 899.00 | | | 113 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 918.00 | 27 374.00 | | 77 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 918.00 | 27 374.00 | | 77 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 608.00 | 171 608.00 | | 171 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 289 039.00 | 289 039.00 | | 289 039.00 |
VB T. V. A. | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 177.00 | 29 305.00 | 16 872.00 | 46 177.00 |
VI Groupe et associés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 195.00 | 353 195.00 | | 353 195.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 178.00 | 397 306.00 | 16 872.00 | 414 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 442.00 | | | 176 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |