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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 364.00 | 3 652.00 | 711.00 | 4 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 550.00 | | 1 218 550.00 | 1 218 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 345.00 | 342 143.00 | 107 201.00 | 449 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 219.00 | 345 795.00 | 1 338 423.00 | 1 684 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 248.00 | 36 714.00 | 769 533.00 | 806 248.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 1 569 544.00 | | 1 569 544.00 | 1 569 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 306.00 | 36 714.00 | 2 378 591.00 | 2 415 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 525.00 | 382 510.00 | 3 717 015.00 | 4 099 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 098.00 | | | 1 249 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
DG Autres réserves | 422 027.00 | | | 422 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 047.00 | | | 355 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 189.00 | | | 2 090 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 089.00 | | | 505 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 588.00 | | | 559 588.00 |
EA Autres dettes | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 321.00 | | | 471 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 825.00 | | | 1 626 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 015.00 | | | 3 717 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 825.00 | | | 1 626 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 666.00 | | 21 352.00 | 1 663 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 780.00 | | 1 134.00 | 1 221 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 926.00 | | 20 218.00 | 429 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 041.00 | 45 565.00 | | 300 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 422.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 811.00 | 45 143.00 | | 296 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 818.00 | 21 895.00 | 1 998.00 | 16 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 818.00 | 21 895.00 | 1 998.00 | 16 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 818.00 | 21 895.00 | 1 998.00 | 16 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 895.00 | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 321.00 | 471 321.00 | | 471 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 762 769.00 | 762 769.00 | | 762 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 505 089.00 | 505 089.00 | | 505 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 621.00 | 845 761.00 | 11 860.00 | 857 621.00 |
VW T.V.A. | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 825.00 | 1 626 825.00 | | 1 626 825.00 |