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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 481.00 | 15 280.00 | 34 201.00 | 49 481.00 |
040 Immobilisations financières | | -698.00 | 698.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 49 481.00 | 14 582.00 | 34 899.00 | 49 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
072 Créances – Autres | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
110 Total général Actif | 122 246.00 | 14 582.00 | 107 664.00 | 122 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 660.00 | | | 660.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 698.00 | | | 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |