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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250 331.00 | | 250 331.00 | 250 331.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
CU Autres participations | 235 498.00 | | 235 498.00 | 235 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 139.00 | 160 872.00 | | 146 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 734.00 | 39 267.00 | | 47 734.00 |
DK Provisions réglementées | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 232 923.00 | 239 189.00 | | 232 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 6 130.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636.00 | 29 546.00 | | 18 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 559.00 | 268 735.00 | | 251 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 636.00 | 29 546.00 | | 18 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 996.00 | | | -4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 266.00 | 48 238.00 | | 56 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532.00 | 8 970.00 | | 8 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 734.00 | 39 267.00 | | 47 734.00 |