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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 394.00 | | 334 394.00 | 334 394.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 631.00 | | 358 631.00 | 358 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
CU Autres participations | 279 916.00 | | 279 916.00 | 279 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 400.00 | 110 500.00 | | 88 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DG Autres réserves | 124 777.00 | 76 833.00 | | 124 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 514.00 | 75 674.00 | | 61 514.00 |
DK Provisions réglementées | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
DL TOTAL (I) | 299 800.00 | 288 115.00 | | 299 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 758.00 | 72 335.00 | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 2 959.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 831.00 | 75 294.00 | | 58 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 631.00 | 363 410.00 | | 358 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 180.00 | 26 536.00 | | 34 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | -2 464.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 664.00 | 83 058.00 | | 67 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149.00 | 7 383.00 | | 6 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 514.00 | 75 674.00 | | 61 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 471.00 | | | 346 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 077.00 | 334 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 077.00 | 334 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 471.00 | | | 346 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 478.00 | 54 478.00 | | 54 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 758.00 | 24 108.00 | 24 650.00 | 48 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
VP Divers | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 353.00 | 78 353.00 | | 78 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 831.00 | 34 181.00 | 24 650.00 | 58 831.00 |