| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 110.00 | 42 223.00 | 3 887.00 | 46 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | 5 287.00 | 119.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 977.00 | 52 911.00 | 359 066.00 | 411 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 303.00 | | 191 303.00 | 191 303.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 197 485.00 | | 197 485.00 | 197 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 941.00 | 52 911.00 | 753 030.00 | 805 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 136.00 | | | 317 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
DL TOTAL (I) | 428 448.00 | | | 428 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 583.00 | | | 324 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 030.00 | | | 753 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 478.00 | | | 272 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 493.00 | | 889 493.00 | 889 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 493.00 | | 889 493.00 | 889 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | | | 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 909.00 | | | 892 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 597.00 | | | 803 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 848.00 | | 129.00 | 411 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | | 129.00 | 51 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 539.00 | 6 372.00 | | 46 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 6 372.00 | | 41 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 448.00 | 92 344.00 | 52 105.00 | 144 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
VP Divers | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 719.00 | 193 659.00 | 60.00 | 193 719.00 |
VW T.V.A. | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 583.00 | 272 478.00 | 52 105.00 | 324 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
YT Sous‐traitance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |