| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 776.00 | 7 775.00 | | 7 776.00 |
AP Constructions | 1 464.00 | 775.00 | 689.00 | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 427.00 | 219 706.00 | 521 721.00 | 741 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 870.00 | 66 546.00 | 33 324.00 | 99 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 646.00 | 294 804.00 | 555 842.00 | 850 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 570.00 | 56 167.00 | 11 402.00 | 67 570.00 |
BZ Autres créances | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CF Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 637.00 | 56 167.00 | 242 469.00 | 298 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 284.00 | 350 971.00 | 798 312.00 | 1 149 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 169.00 | -83 749.00 | | -98 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 272.00 | -14 420.00 | | -188 272.00 |
DL TOTAL (I) | -186 442.00 | 1 830.00 | | -186 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 96.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 155 809.00 | | 149 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | 109 480.00 | | 64 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 066.00 | 516 130.00 | | 258 066.00 |
EA Autres dettes | 421 902.00 | 679.00 | | 421 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 022.00 | 8 898.00 | | 90 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 754.00 | 791 095.00 | | 984 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 312.00 | 842 925.00 | | 798 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 754.00 | 791 095.00 | | 984 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 96.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 433 346.00 | | 433 346.00 | 433 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 346.00 | | 433 346.00 | 433 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | 22 011.00 | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | 72 011.00 | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -72 011.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 316.00 | 1 340 875.00 | | 674 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 589.00 | 1 355 295.00 | | 862 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 272.00 | -14 420.00 | | -188 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 545.00 | | 101.00 | 850 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 763.00 | | | 842 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 101.00 | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 989.00 | 72 814.00 | | 221 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 213.00 | 72 814.00 | | 214 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 7 939.00 | 9 771.00 | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 7 939.00 | 9 771.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 7 939.00 | 59 771.00 | 108 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | 9 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 532.00 | 149 532.00 | | 149 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 066.00 | 258 066.00 | | 258 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 101.00 | 6.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 401.00 | 9 526.00 | 57 874.00 | 67 401.00 |
VB T. V. A. | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VP Divers | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 045.00 | 226 165.00 | 57 880.00 | 284 045.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 754.00 | 984 754.00 | | 984 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 228 341.00 | | | 228 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
YT Sous‐traitance | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 333.00 | | | 429 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |