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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 661.00 | -26 943.00 | | -35 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421.00 | -8 717.00 | | -7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 121 918.00 | 129 339.00 | | 121 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 865.00 | 122 950.00 | | 127 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 581.00 | 66 622.00 | | 72 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 4 545.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 116.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 843.00 | 194 233.00 | | 203 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 761.00 | 323 572.00 | | 325 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 770.00 | 82 545.00 | | 104 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427.00 | 8 727.00 | | 7 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 421.00 | -8 717.00 | | -7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 2 496.00 | 445.00 | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 516.00 | 28 222.00 | 53 750.00 | 126 516.00 |
VI Groupe et associés | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 843.00 | 104 770.00 | 54 195.00 | 203 843.00 |