| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 073.00 | 3 562.00 | -490.00 | 3 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 829.00 | 46 249.00 | 66 581.00 | 112 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 145.00 | 136 596.00 | 141 549.00 | 278 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 532.00 | 186 407.00 | 213 125.00 | 399 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022 364.00 | | 15 022 364.00 | 15 022 364.00 |
BZ Autres créances | 759 126.00 | | 759 126.00 | 759 126.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 811 488.00 | | 15 811 488.00 | 15 811 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 211 021.00 | 186 407.00 | 16 024 613.00 | 16 211 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 546 042.00 | 2 417 704.00 | | 3 546 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 110.00 | 1 128 338.00 | | 370 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 152.00 | 3 557 042.00 | | 3 927 152.00 |
DP Provisions pour risques | 252 216.00 | 100 000.00 | | 252 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 216.00 | 100 000.00 | | 252 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 353.00 | 1 579 139.00 | | 2 721 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 150.00 | 2 545 842.00 | | 5 820 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 742.00 | 2 182 911.00 | | 3 303 742.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 845 245.00 | 6 308 181.00 | | 11 845 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 024 613.00 | 9 965 224.00 | | 16 024 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 721 353.00 | | | 2 721 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500 709.00 | | 13 500 709.00 | 13 500 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 709.00 | | 13 500 709.00 | 13 500 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -515 902.00 | |
FQ Autres produits | | | -290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 990 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 737 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 452.00 | |
GE Autres charges | | | 169 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 246 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 159.00 | 521.00 | | 23 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 159.00 | 521.00 | | 123 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 565.00 | 5 351.00 | | 91 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 216.00 | 100 000.00 | | 252 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 781.00 | 105 351.00 | | 343 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 622.00 | -104 830.00 | | -220 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 118.00 | 426 295.00 | | 132 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 354.00 | 12 293 997.00 | | 13 113 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 244.00 | 11 165 659.00 | | 12 743 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 110.00 | 1 128 338.00 | | 370 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 981.00 | | 28 205.00 | 374 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 399 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 394 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 453.00 | | 27 248.00 | 370 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | 957.00 | 4 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 954.00 | 42 452.00 | | 143 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | 42 452.00 | | 143 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 252 216.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 252 216.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 150.00 | 5 820 150.00 | | 5 820 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 942.00 | 293 942.00 | | 293 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 608.00 | 328 608.00 | | 328 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 15 022 364.00 | 15 022 364.00 | | 15 022 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 674 207.00 | 674 207.00 | | 674 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 353.00 | 2 721 353.00 | | 2 721 353.00 |
VP Divers | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 786 976.00 | 15 781 491.00 | 5 485.00 | 15 786 976.00 |
VW T.V.A. | 2 622 689.00 | 2 622 689.00 | | 2 622 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 245.00 | 11 845 245.00 | | 11 845 245.00 |