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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 342.00 | 831.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 173.00 | 342.00 | 115 831.00 | 116 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 309.00 | | 153 309.00 | 153 309.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 887.00 | 342.00 | 318 545.00 | 318 887.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 166 794.00 | 125 418.00 | | 166 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 687.00 | 46 877.00 | | 41 687.00 |
DL TOTAL (I) | 268 981.00 | 232 794.00 | | 268 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 813.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 489.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 201.00 | 29 328.00 | | 44 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 564.00 | 38 439.00 | | 49 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 545.00 | 271 233.00 | | 318 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 564.00 | 38 439.00 | | 49 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | 1 173.00 | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
VW T.V.A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |