| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 782.00 | 171 306.00 | 50 476.00 | 221 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 154.00 | 298 593.00 | 378 561.00 | 677 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 285.00 | 8 064.00 | 20 222.00 | 28 285.00 |
BF Prêts | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 029.00 | 477 963.00 | 4 375 066.00 | 4 853 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
BZ Autres créances | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CF Disponibilités | 324 770.00 | | 324 770.00 | 324 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 465.00 | | 749 465.00 | 749 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 494.00 | 477 963.00 | 5 124 531.00 | 5 602 494.00 |
CU Autres participations | 3 358 000.00 | | 3 358 000.00 | 3 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 676.00 | 1 564 215.00 | | 1 460 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 821 391.00 | 7 836 093.00 | | 8 821 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 930 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 424 090.00 | -12 007 381.00 | | -2 424 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 551 738.00 | -3 965 226.00 | | -7 551 738.00 |
DL TOTAL (I) | 306 238.00 | -1 641 983.00 | | 306 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360 203.00 | 9 681 141.00 | | 4 360 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 877.00 | 104 027.00 | | 118 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 946.00 | 130 676.00 | | 114 946.00 |
EA Autres dettes | 190 772.00 | 141 702.00 | | 190 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 798.00 | 10 057 546.00 | | 4 784 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 531.00 | 8 415 563.00 | | 5 124 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 828.00 | 320 527.00 | | 382 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 360 203.00 | | | 4 360 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 576 249.00 | | 4 602 955.00 | 7 576 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 782.00 | | | 221 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 326 175.00 | 3 925 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326 175.00 | 4 853 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 566.00 | | 11 588.00 | 665 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | | 3 505.00 | 24 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664 121.00 | | 4 587 862.00 | 6 664 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 640.00 | 135 323.00 | | 342 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 950.00 | 44 356.00 | | 126 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 075.00 | 83 518.00 | | 215 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 7 449.00 | | 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 772.00 | 149 004.00 | 41 768.00 | 190 772.00 |
UP Prêts | 566 458.00 | | 566 458.00 | 566 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 360 203.00 | | 4 360 203.00 | 4 360 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VP Divers | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 504.00 | 420 695.00 | 567 808.00 | 988 504.00 |
VW T.V.A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 798.00 | 382 828.00 | 4 401 971.00 | 4 784 798.00 |