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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 794.00 | 1 432.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | 3 250.00 | 1 967.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620.00 | 4 044.00 | 3 575.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CF Disponibilités | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 893.00 | 4 044.00 | 52 848.00 | 56 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 587.00 | 33 816.00 | | 53 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 009.00 | 28 771.00 | | -26 009.00 |
DL TOTAL (I) | 37 678.00 | 63 687.00 | | 37 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 597.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 2 945.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 34 246.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 169.00 | 37 790.00 | | 15 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 848.00 | 101 478.00 | | 52 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 169.00 | 37 790.00 | | 15 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 104 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 898.00 | 167 657.00 | | 104 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 907.00 | 138 886.00 | | 130 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 009.00 | 28 771.00 | | -26 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150.00 | | 1 469.00 | 6 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 1 293.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 1 566.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 566.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 668.00 | 27 492.00 | 176.00 | 27 668.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |