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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 231.00 | | 1 294 231.00 | 1 294 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 239.00 | | 1 355 239.00 | 1 355 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 983.00 | | 48 983.00 | 48 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 222.00 | | 1 404 222.00 | 1 404 222.00 |
CU Autres participations | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
DH Report à nouveau | -108 767.00 | -11 698.00 | | -108 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 306.00 | -97 068.00 | | -70 306.00 |
DL TOTAL (I) | -118 065.00 | -47 759.00 | | -118 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 788.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 9 360.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | 3 693.00 | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 288.00 | 1 518 842.00 | | 1 522 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 222.00 | 1 471 082.00 | | 1 404 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 551.00 | 217 264.00 | | 58 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 857.00 | 314 333.00 | | 128 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 306.00 | -97 068.00 | | -70 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 486.00 | | 57 301.00 | 1 350 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 547.00 | 1 355 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 547.00 | 1 355 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 486.00 | | 57 301.00 | 1 350 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 294 232.00 | 1 294 232.00 | | 1 294 232.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 879.00 | 1 326 879.00 | | 1 326 879.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 289.00 | 1 522 289.00 | | 1 522 289.00 |