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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AP Constructions | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 368.00 | 15 369.00 | | 15 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 367.00 | 560 482.00 | 885.00 | 561 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 521.00 | 3 934.00 | 42 587.00 | 46 521.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 221.00 | 3 934.00 | 49 287.00 | 53 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 588.00 | 564 416.00 | 50 172.00 | 614 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
CU Autres participations | 519 962.00 | 519 362.00 | 600.00 | 519 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -511 453.00 | -529 805.00 | | -511 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 758.00 | 18 352.00 | | 18 758.00 |
DL TOTAL (I) | -380 417.00 | -399 175.00 | | -380 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 844.00 | 44 095.00 | | 67 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 8 192.00 | | 11 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | 18 490.00 | | 20 270.00 |
EA Autres dettes | 330 874.00 | 378 407.00 | | 330 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 588.00 | 449 254.00 | | 430 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 172.00 | 50 079.00 | | 50 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 437.00 | 344 459.00 | | 337 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 833.00 | | 94 833.00 | 94 833.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 58.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 834.00 | 63 500.00 | | 94 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 076.00 | 45 149.00 | | 76 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 758.00 | 18 352.00 | | 18 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 367.00 | | | 561 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 247.00 | | | 520 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 296.00 | | | 523 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 296.00 | | | 523 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 874.00 | 237 723.00 | 58 219.00 | 330 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 799.00 | 20 078.00 | 32 721.00 | 52 799.00 |
VW T.V.A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 588.00 | 337 437.00 | 58 219.00 | 430 588.00 |