| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 259.00 | 59 877.00 | 88 382.00 | 148 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 120.00 | 62 738.00 | 88 382.00 | 151 120.00 |
BP En cours de production de services | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CF Disponibilités | 415 260.00 | | 415 260.00 | 415 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 235.00 | | 450 235.00 | 450 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 355.00 | 62 738.00 | 538 617.00 | 601 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
DL TOTAL (I) | 262 866.00 | | | 262 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 751.00 | | | 275 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 617.00 | | | 538 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
FG Production vendue services | 73 316.00 | 550 782.00 | 624 098.00 | 73 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 293.00 | 550 782.00 | 746 075.00 | 195 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 060.00 | | | 776 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 424.00 | | | 644 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 636.00 | | | 131 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 852.00 | 20 885.00 | | 41 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 852.00 | 20 885.00 | | 41 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 317.00 | 17 311.00 | 63 006.00 | 80 317.00 |
VI Groupe et associés | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 751.00 | 212 745.00 | 63 006.00 | 275 751.00 |