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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 474.00 | 1 566.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 070.00 | 474.00 | 26 596.00 | 27 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 250.00 | 51 324.00 | 411 926.00 | 463 250.00 |
BZ Autres créances | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
CF Disponibilités | 573 335.00 | | 573 335.00 | 573 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 917.00 | 51 324.00 | 1 092 593.00 | 1 143 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 987.00 | 51 798.00 | 1 119 190.00 | 1 170 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 293 401.00 | 215 968.00 | | 293 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 361.00 | 137 434.00 | | 167 361.00 |
DL TOTAL (I) | 557 562.00 | 450 201.00 | | 557 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 690.00 | 18 464.00 | | 13 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 296.00 | 59.00 | | 23 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 939.00 | 305 903.00 | | 495 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 703.00 | 30 195.00 | | 28 703.00 |
EA Autres dettes | | 14 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 627.00 | 369 492.00 | | 561 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 190.00 | 819 694.00 | | 1 119 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 744.00 | 369 492.00 | | 552 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 584.00 | | 579.00 | 27 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 27 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | | 579.00 | 2 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 38.00 | 1 092.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | 38.00 | 1 092.00 | 1 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 939.00 | 495 939.00 | | 495 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 403 571.00 | 403 571.00 | | 403 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VB T. V. A. | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 690.00 | 4 806.00 | 8 884.00 | 13 690.00 |
VI Groupe et associés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 452.00 | 532 452.00 | | 532 452.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 627.00 | 552 744.00 | 8 885.00 | 561 627.00 |