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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 580.00 | 2 380.00 | 295 200.00 | 297 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CF Disponibilités | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 401.00 | | 233 401.00 | 233 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 981.00 | 2 380.00 | 528 601.00 | 530 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 413.00 | 207 413.00 | | 207 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DH Report à nouveau | -3 437.00 | -19 435.00 | | -3 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 707.00 | 15 997.00 | | 154 707.00 |
DL TOTAL (I) | 405 948.00 | 251 240.00 | | 405 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 013.00 | 96 982.00 | | 69 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 4 351.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 967.00 | 45 741.00 | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 652.00 | 147 074.00 | | 122 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 601.00 | 398 315.00 | | 528 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
UX Autres créances clients | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VI Groupe et associés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |