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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AN Terrains | 14 128.00 | 4 994.00 | 9 134.00 | 14 128.00 |
AP Constructions | 94 677.00 | 40 113.00 | 54 564.00 | 94 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 100.00 | 148 210.00 | 74 891.00 | 223 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 661.00 | 163 258.00 | 105 403.00 | 268 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 452.00 | 360 662.00 | 254 790.00 | 615 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 927.00 | | 399 927.00 | 399 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 163.00 | 14 470.00 | 399 693.00 | 414 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 401.00 | 680.00 | 449 721.00 | 450 401.00 |
BZ Autres créances | 570 109.00 | | 570 109.00 | 570 109.00 |
CF Disponibilités | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 383.00 | 15 150.00 | 1 920 233.00 | 1 935 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 836.00 | 375 812.00 | 2 175 023.00 | 2 550 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 11 421.00 | 4 292.00 | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 359.00 | 7 129.00 | | -46 359.00 |
DL TOTAL (I) | -16 358.00 | 30 001.00 | | -16 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 911.00 | 80 219.00 | | 55 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 222.00 | 1 094 935.00 | | 1 262 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 653.00 | 493 360.00 | | 371 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 553.00 | 147 674.00 | | 189 553.00 |
EA Autres dettes | 264 527.00 | 366 500.00 | | 264 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 381.00 | 2 182 688.00 | | 2 191 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 023.00 | 2 212 689.00 | | 2 175 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 937.00 | 2 144 753.00 | | 2 113 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 2 062.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 469.00 | | 42 983.00 | 572 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 231.00 | | 42 983.00 | 559 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 506.00 | 63 157.00 | | 297 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 418.00 | 63 157.00 | | 293 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 653.00 | 371 653.00 | | 371 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 527.00 | 264 527.00 | | 264 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 449 585.00 | 449 585.00 | | 449 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 911.00 | 26 032.00 | 29 879.00 | 55 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 222.00 | 1 262 222.00 | | 1 262 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 680.00 | 535 680.00 | | 535 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 541.00 | 1 025 391.00 | 9 150.00 | 1 034 541.00 |
VW T.V.A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 866.00 | 2 113 987.00 | 29 879.00 | 2 143 866.00 |