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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 060.00 | 25 164.00 | 179 896.00 | 205 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 612 048.00 | | 2 612 048.00 | 2 612 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 404.00 | 25 164.00 | 5 994 240.00 | 6 019 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 587.00 | 25 164.00 | 6 040 423.00 | 6 065 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 612 048.00 | | | 2 612 048.00 |
CU Autres participations | 3 202 296.00 | | 3 202 296.00 | 3 202 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 189 336.00 | 3 189 336.00 | | 3 189 336.00 |
DH Report à nouveau | -118 184.00 | | | -118 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 949.00 | -118 184.00 | | -184 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 006.00 | 3 169 956.00 | | 2 985 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 646 980.00 | 1 820 980.00 | | 2 646 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 999.00 | 111 662.00 | | 376 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 607.00 | 2 142.00 | | 23 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | | 174 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 055 417.00 | 2 108 784.00 | | 3 055 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 423.00 | 5 278 740.00 | | 6 040 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 437.00 | 2 108 784.00 | | 408 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 697.00 | 272 707.00 | | 261 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 646.00 | 390 891.00 | | 446 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 949.00 | -118 184.00 | | -184 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 132.00 | | 858 201.00 | 5 250 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 930.00 | 5 814 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 930.00 | 6 019 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 060.00 | | | 205 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045 072.00 | | 858 201.00 | 5 045 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 247.00 | 12 916.00 | | 12 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 247.00 | 12 916.00 | | 12 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 646 980.00 | | 2 646 980.00 | 2 646 980.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 947.00 | 133 947.00 | | 133 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 612 048.00 | 2 612 048.00 | | 2 612 048.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 243 052.00 | 243 052.00 | | 243 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 981.00 | 2 657 981.00 | | 2 657 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 417.00 | 408 437.00 | 2 646 980.00 | 3 055 417.00 |