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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 193.00 | 807.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 210.00 | 30 572.00 | 31 638.00 | 62 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 391.00 | 30 765.00 | 296 626.00 | 327 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 207.00 | | 280 207.00 | 280 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 598.00 | 30 765.00 | 576 833.00 | 607 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 279.00 | 80 159.00 | | 93 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | 53 120.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 117 380.00 | 144 279.00 | | 117 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 199.00 | 142 897.00 | | 138 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 950.00 | 41 870.00 | | 61 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 846.00 | 184 921.00 | | 179 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 628.00 | 27 443.00 | | 38 628.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 083.00 | 39 693.00 | | 37 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 453.00 | 440 570.00 | | 459 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 833.00 | 584 850.00 | | 576 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 447.00 | 13 199.00 | | 8 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 496.00 | | 256 895.00 | 70 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 248 400.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 715.00 | | 8 495.00 | 53 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 933.00 | 7 832.00 | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 7 639.00 | | 22 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 846.00 | 179 846.00 | | 179 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 199.00 | 129 752.00 | 8 447.00 | 138 199.00 |
VI Groupe et associés | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 973.00 | 121 307.00 | 1 666.00 | 122 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 453.00 | 451 006.00 | 8 447.00 | 459 453.00 |