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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 928.00 | 65 460.00 | 101 467.00 | 166 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 252.00 | 78 143.00 | 2 092 109.00 | 2 170 252.00 |
BT Marchandises | 369 733.00 | | 369 733.00 | 369 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BZ Autres créances | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CF Disponibilités | 162 692.00 | | 162 692.00 | 162 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 793.00 | | 623 793.00 | 623 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 046.00 | 78 143.00 | 2 715 902.00 | 2 794 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 161.00 | 1 041 144.00 | | 1 160 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 534.00 | 119 017.00 | | 180 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 695.00 | 1 435 161.00 | | 1 615 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 755.00 | 871 341.00 | | 688 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | 51 219.00 | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 062.00 | 266 944.00 | | 263 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 511.00 | 60 080.00 | | 81 511.00 |
EA Autres dettes | 16 729.00 | 8 000.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 207.00 | 1 257 584.00 | | 1 100 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 902.00 | 2 692 746.00 | | 2 715 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 648.00 | 568 941.00 | | 597 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 579.00 | | 77 026.00 | 2 093 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 2 170 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 584.00 | | 77 026.00 | 102 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 890.00 | 15 253.00 | | 62 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 890.00 | 15 253.00 | | 62 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 062.00 | 263 062.00 | | 263 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 755.00 | 186 196.00 | 502 559.00 | 688 755.00 |
VI Groupe et associés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 207.00 | 597 648.00 | 502 559.00 | 1 100 207.00 |