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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | 72 923.00 | 14 577.00 | 87 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 179.00 | 78 434.00 | 28 745.00 | 107 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 777.00 | 2 906 188.00 | 741 589.00 | 3 647 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 640.00 | 3 057 544.00 | 914 096.00 | 3 971 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
BZ Autres créances | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
CF Disponibilités | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 498.00 | | 114 498.00 | 114 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 574.00 | | 654 574.00 | 654 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 214.00 | 3 057 544.00 | 1 568 670.00 | 4 626 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DH Report à nouveau | -2 849 063.00 | | | -2 849 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 319.00 | | | -278 319.00 |
DL TOTAL (I) | -3 075 621.00 | | | -3 075 621.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 263.00 | | | 461 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 165.00 | | | 3 049 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 399.00 | | | 684 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 091.00 | | | 241 091.00 |
EA Autres dettes | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 292.00 | | | 4 479 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 670.00 | | | 1 568 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 876.00 | | | 1 301 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 277 885.00 | | 4 277 885.00 | 4 277 885.00 |
FG Production vendue services | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 272.00 | | 4 589 272.00 | 4 589 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 880.00 | | | 249 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 439.00 | | | 302 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 168.00 | | | -301 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 654.00 | | | 4 612 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 973.00 | | | 4 890 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 319.00 | | | -278 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 413 549.00 | | 12 334.00 | 4 413 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 289.00 | | 129 184.00 | 43 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 289.00 | 410 954.00 | 3 971 640.00 | 43 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 954.00 | 3 754 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 757.00 | | 12 153.00 | 4 153 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 293.00 | | 181.00 | 172 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 288.00 | 806 210.00 | 409 954.00 | 2 661 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 428.00 | 12 495.00 | | 60 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 860.00 | 793 715.00 | 409 954.00 | 2 600 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049 165.00 | | 1 597 730.00 | 3 049 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 399.00 | 684 399.00 | | 684 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 184.00 | | 129 184.00 | 129 184.00 |
UX Autres créances clients | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 130.00 | 331 880.00 | 128 250.00 | 460 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 050.00 | | | 648 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 222.00 | 158 222.00 | | 158 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 324.00 | 590 139.00 | 129 184.00 | 719 324.00 |
VW T.V.A. | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 292.00 | 1 301 876.00 | 1 725 980.00 | 4 479 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
ST Autres comptes | 385 975.00 | | | 385 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 840.00 | | | 659 840.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 120.00 | | | 380 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 855 577.00 | | | 855 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 441.00 | | | 641 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 475.00 | | | 1 474 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |