| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 907.00 | 7 735.00 | 38 173.00 | 45 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 407.00 | 7 735.00 | 57 673.00 | 65 407.00 |
BT Marchandises | 1 064 542.00 | | 1 064 542.00 | 1 064 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 282 282.00 | | 282 282.00 | 282 282.00 |
CF Disponibilités | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 338.00 | | 1 372 338.00 | 1 372 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 745.00 | 7 735.00 | 1 430 011.00 | 1 437 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 887 001.00 | 628 871.00 | | 887 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 009.00 | 258 130.00 | | 204 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 110.00 | 888 101.00 | | 1 092 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | 642 545.00 | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 7 590.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 215.00 | 55 853.00 | | 57 215.00 |
EA Autres dettes | 39 454.00 | 23 107.00 | | 39 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 900.00 | 984 904.00 | | 337 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 011.00 | 1 873 005.00 | | 1 430 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 900.00 | 984 904.00 | | 337 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 000.00 | 642 545.00 | | 236 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 792.00 | | 1 408 792.00 | 1 408 792.00 |
FG Production vendue services | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 857.00 | | 1 416 857.00 | 1 416 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 889.00 | 3 020.00 | | 10 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 889.00 | 3 020.00 | | 10 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 889.00 | -3 020.00 | | -10 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 692.00 | 91 918.00 | | 65 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 355.00 | 1 508 014.00 | | 1 418 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 346.00 | 1 249 884.00 | | 1 214 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 009.00 | 258 130.00 | | 204 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 540.00 | | 32 867.00 | 32 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | 32 867.00 | 13 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722.00 | 7 735.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 7 735.00 | 3 722.00 | 3 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VC Groupe et associés | 278 445.00 | 278 445.00 | | 278 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 900.00 | 337 900.00 | | 337 900.00 |