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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 321.00 | 32 237.00 | 2 084.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 11 059.00 | 8 378.00 | 19 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 862 995.00 | 43 295.00 | 133 819 699.00 | 133 862 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 10 811 216.00 | | 10 811 216.00 | 10 811 216.00 |
CF Disponibilités | 6 463 464.00 | | 6 463 464.00 | 6 463 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 294 179.00 | | 17 294 179.00 | 17 294 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 402.00 | | 135 402.00 | 135 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 871 674.00 | 43 295.00 | 151 828 379.00 | 151 871 674.00 |
CU Autres participations | 133 809 238.00 | | 133 809 238.00 | 133 809 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 579 099.00 | | 579 099.00 | 579 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 817 557.00 | 25 817 557.00 | | 25 817 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 326 956.00 | 20 326 956.00 | | 20 326 956.00 |
DH Report à nouveau | -117 902.00 | -1 801 897.00 | | -117 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908 150.00 | 1 683 995.00 | | 5 908 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 057 703.00 | 819 458.00 | | 1 057 703.00 |
DL TOTAL (I) | 52 992 464.00 | 46 846 070.00 | | 52 992 464.00 |
DP Provisions pour risques | 135 402.00 | 84 111.00 | | 135 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 402.00 | 84 111.00 | | 135 402.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 726 867.00 | 51 135 413.00 | | 37 726 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 625 019.00 | 46 071 218.00 | | 60 625 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 825.00 | 112 558.00 | | 38 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 453.00 | 162 807.00 | | 180 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 347.00 | 887 306.00 | | 129 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 700 512.00 | 98 369 302.00 | | 98 700 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 828 379.00 | 145 299 483.00 | | 151 828 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 063 101.00 | 7 780 576.00 | | 12 063 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 000.00 | 500 000.00 | 1 519 000.00 | 1 019 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 000.00 | 500 000.00 | 1 519 000.00 | 1 019 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 173 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 536 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 322 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 574 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 414.00 | 10 679.00 | | 12 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 957.00 | 611.00 | | 3 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 570.00 | 1 091.00 | | 106 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 570.00 | 1 091.00 | | 106 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 18 033.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 456 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 245.00 | 238 245.00 | | 238 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 516.00 | 256 278.00 | | 241 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 946.00 | -255 187.00 | | -134 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468 365.00 | -1 146 035.00 | | -1 468 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189 970.00 | 8 005 708.00 | | 12 189 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 821.00 | 6 321 712.00 | | 6 281 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908 150.00 | 1 683 995.00 | | 5 908 150.00 |