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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993.00 | 745.00 | 248.00 | 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 026.00 | 9 246.00 | 4 780.00 | 14 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 738.00 | 63 643.00 | 249 095.00 | 312 738.00 |
BP En cours de production de services | 1 749 722.00 | | 1 749 722.00 | 1 749 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 521.00 | 88 000.00 | 1 177 521.00 | 1 265 521.00 |
BZ Autres créances | 546 831.00 | | 546 831.00 | 546 831.00 |
CF Disponibilités | 276 923.00 | | 276 923.00 | 276 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 475.00 | 88 000.00 | 3 801 475.00 | 3 889 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 213.00 | 151 643.00 | 4 050 570.00 | 4 202 213.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 186 244.00 | 53 652.00 | 132 592.00 | 186 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 6 350.00 | | 7 850.00 |
DH Report à nouveau | 16 648.00 | 53 354.00 | | 16 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 040.00 | 29 794.00 | | 272 040.00 |
DL TOTAL (I) | 409 038.00 | 201 998.00 | | 409 038.00 |
DP Provisions pour risques | 240 329.00 | | | 240 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 329.00 | | | 240 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 120.00 | 5 016.00 | | 65 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577 724.00 | 2 713 173.00 | | 1 577 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 855.00 | 1 879 719.00 | | 1 261 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 460.00 | 389 951.00 | | 496 460.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 82 686.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 203.00 | 5 070 543.00 | | 3 401 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 570.00 | 5 272 541.00 | | 4 050 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
FG Production vendue services | 12 506 469.00 | | 12 506 469.00 | 12 506 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 821.00 | | 12 533 821.00 | 12 533 821.00 |
FM Production stockée | | | -873 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 692 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 329.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 637.00 | 21 486.00 | | -51 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 100.00 | 5 334.00 | | 101 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 048.00 | 6 363 946.00 | | 11 697 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 425 008.00 | 6 334 153.00 | | 11 425 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 040.00 | 29 794.00 | | 272 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 613.00 | 52 030.00 | | 11 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 48 022.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | 4 008.00 | | 5 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 622 746.00 | -873 023.00 | 1 749 722.00 | 2 622 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840 358.00 | 1 696 015.00 | 144 343.00 | 1 840 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 83 755.00 | 88 000.00 | 4 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 855.00 | 1 261 855.00 | | 1 261 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 510.00 | 496 510.00 | | 496 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577 724.00 | 1 577 724.00 | | 1 577 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838 735.00 | 1 696 015.00 | 142 720.00 | 1 838 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 358.00 | 1 696 015.00 | 144 343.00 | 1 840 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 253.00 | 3 401 253.00 | | 3 401 253.00 |