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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 132 472.00 | | 132 472.00 | 132 472.00 |
CF Disponibilités | 1 747 346.00 | | 1 747 346.00 | 1 747 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 326.00 | | 1 882 326.00 | 1 882 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 326.00 | | 1 882 326.00 | 1 882 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 747.00 | 98 948.00 | | 160 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 214.00 | 61 799.00 | | 79 214.00 |
DL TOTAL (I) | 242 161.00 | 162 947.00 | | 242 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | 40 442.00 | | 23 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 337.00 | 1 200 425.00 | | 201 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 29 640.00 | | 31 865.00 |
EA Autres dettes | 1 333 039.00 | 1 107 057.00 | | 1 333 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 165.00 | 2 377 564.00 | | 1 640 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 326.00 | 2 540 511.00 | | 1 882 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 427 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 510.00 | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 510.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 8 095.00 | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 8 095.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -7 585.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | 20 129.00 | | 23 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 801.00 | 348 673.00 | | 431 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 587.00 | 286 874.00 | | 352 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 214.00 | 61 799.00 | | 79 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 338.00 | 201 338.00 | | 201 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 827.00 | 1 388 827.00 | | 1 388 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 165.00 | 1 640 165.00 | | 1 640 165.00 |