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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 572 932.00 | | 9 572 932.00 | 9 572 932.00 |
BZ Autres créances | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
CF Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 925.00 | | 191 925.00 | 191 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 857.00 | | 9 764 857.00 | 9 764 857.00 |
CU Autres participations | 9 572 932.00 | | 9 572 932.00 | 9 572 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 810.00 | 3 048 810.00 | | 3 048 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 881.00 | 304 881.00 | | 304 881.00 |
DG Autres réserves | 6 267 886.00 | 6 021 736.00 | | 6 267 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 795.00 | 246 150.00 | | 38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660 373.00 | 9 621 577.00 | | 9 660 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 326 602.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 6 744.00 | | 4 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 484.00 | 333 346.00 | | 104 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 857.00 | 9 954 923.00 | | 9 764 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 451.00 | 257 557.00 | | 45 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 656.00 | 11 407.00 | | 6 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 795.00 | 246 150.00 | | 38 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 932.00 | | | 9 572 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572 932.00 | | | 9 572 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 165.00 | 151 165.00 | | 151 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |