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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 131.00 | 26 494.00 | 73 637.00 | 100 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 061.00 | | 824 061.00 | 824 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 926 609.00 | 26 494.00 | 900 114.00 | 926 609.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 350.00 | | 721 350.00 | 721 350.00 |
BZ Autres créances | 633 464.00 | | 633 464.00 | 633 464.00 |
CF Disponibilités | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 756.00 | | 1 523 756.00 | 1 523 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 365.00 | 26 494.00 | 2 423 871.00 | 2 450 365.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 233.00 | 97 927.00 | | 226 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 265.00 | 248 306.00 | | 21 265.00 |
DL TOTAL (I) | 248 598.00 | 347 333.00 | | 248 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 805 000.00 | | | 1 805 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 000.00 | 1 209 091.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 376 263.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 21 136.00 | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 952.00 | 114 081.00 | | 202 952.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 59 269.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 273.00 | 1 779 841.00 | | 2 175 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 871.00 | 2 127 173.00 | | 2 423 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 273.00 | 1 779 841.00 | | 2 175 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 076.00 | | 1 314 988.00 | 98 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 934.00 | 826 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 455.00 | 926 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 100 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 750.00 | | 7 903.00 | 93 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 1 307 085.00 | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 16 068.00 | 370.00 | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 16 068.00 | 370.00 | 10 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 721 350.00 | 721 350.00 | | 721 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VC Groupe et associés | 549 836.00 | 549 836.00 | | 549 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 909 000.00 | | | 1 909 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VW T.V.A. | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 273.00 | 2 175 273.00 | | 2 175 273.00 |