| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 150 454.00 | | 22 150 454.00 | 22 150 454.00 |
BZ Autres créances | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
CF Disponibilités | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 720.00 | | 480 720.00 | 480 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 631 174.00 | | 22 631 174.00 | 22 631 174.00 |
CU Autres participations | 22 150 454.00 | | 22 150 454.00 | 22 150 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 935.00 | 165 935.00 | | 165 935.00 |
DG Autres réserves | 581 379.00 | 581 379.00 | | 581 379.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 149.00 | 2 408 704.00 | | 2 257 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 617.00 | -151 555.00 | | -106 617.00 |
DK Provisions réglementées | 650 454.00 | 581 795.00 | | 650 454.00 |
DL TOTAL (I) | 18 148 301.00 | 18 186 259.00 | | 18 148 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 459 714.00 | 4 515 470.00 | | 4 459 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 28 300.00 | | 23 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 732.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 874.00 | 4 544 502.00 | | 4 482 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 631 174.00 | 22 730 760.00 | | 22 631 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 659.00 | 130 091.00 | | 68 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 659.00 | 130 091.00 | | 68 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 659.00 | -130 091.00 | | -68 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 592.00 | -79 025.00 | | -46 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 47 174.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 617.00 | 198 729.00 | | 106 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 617.00 | -151 555.00 | | -106 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 795.00 | 68 659.00 | | 581 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 795.00 | 68 659.00 | | 581 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 459 714.00 | 4 459 714.00 | | 4 459 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 874.00 | 4 482 874.00 | | 4 482 874.00 |