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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 2 810.00 | 2 455.00 | 5 265.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 435.00 | 2 810.00 | 2 625.00 | 5 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 343.00 | | 190 343.00 | 190 343.00 |
072 Créances – Autres | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
084 Disponibilités | 282 378.00 | | 282 378.00 | 282 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 184.00 | | 550 184.00 | 550 184.00 |
110 Total général Actif | 555 619.00 | 2 810.00 | 552 809.00 | 555 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 298.00 | 816 063.00 | | 553 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 10 964.00 | 2 772.00 | | 10 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 763.00 | 818 835.00 | | 588 763.00 |
242 Autres charges externes. | 208 850.00 | 224 123.00 | | 208 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 683.00 | 28 580.00 | | 9 683.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 007.00 | 428 444.00 | | 234 007.00 |
252 Charges sociales | 50 991.00 | 114 988.00 | | 50 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 938.00 | 1 077.00 | | 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 1 256.00 | 1 570.00 | | 1 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 203.00 | 798 782.00 | | 507 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 560.00 | 20 054.00 | | 81 560.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 514.00 | 18 241.00 | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 298.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201.00 | 14 161.00 | | 1 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | 3 053.00 | | 12 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 709.00 | 20 785.00 | | 70 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |