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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 234.00 | | | 129 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 689.00 | | | 239 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 839.00 | | | 130 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 571.00 | | | -6 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
VI Groupe et associés | 129 234.00 | 129 234.00 | | 129 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 991.00 | 130 839.00 | | 216 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |