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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 561 509.00 | 821 832.00 | 739 678.00 | 1 561 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 652.00 | 775 039.00 | 3 015 614.00 | 3 790 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 264.00 | 65 018.00 | 106 246.00 | 171 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701 182.00 | 1 661 888.00 | 4 039 294.00 | 5 701 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 327 975.00 | 111 015.00 | 3 216 960.00 | 3 327 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 770 380.00 | | 770 380.00 | 770 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 127.00 | | 460 127.00 | 460 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 229 197.00 | | 9 229 197.00 | 9 229 197.00 |
BZ Autres créances | 1 856 678.00 | | 1 856 678.00 | 1 856 678.00 |
CF Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665 485.00 | 111 015.00 | 15 554 470.00 | 15 665 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 409 665.00 | 1 772 903.00 | 19 636 762.00 | 21 409 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 946 314.00 | 2 966 314.00 | | 2 946 314.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 786.00 | -22 615.00 | | -2 257 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 123.00 | -2 235 171.00 | | 82 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 651.00 | 1 808 527.00 | | 1 890 651.00 |
DP Provisions pour risques | 55 543.00 | 36 959.00 | | 55 543.00 |
DQ Provisions pour charges | | 197 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 55 543.00 | 234 613.00 | | 55 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 023.00 | 1 438 677.00 | | 1 073 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 267.00 | 48 092.00 | | 35 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876 754.00 | 9 111 450.00 | | 13 876 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 430.00 | 2 002 745.00 | | 2 369 430.00 |
EA Autres dettes | 259 044.00 | 26 087.00 | | 259 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 630 686.00 | 12 659 505.00 | | 17 630 686.00 |
ED (V) | 59 881.00 | 5 236.00 | | 59 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 636 762.00 | 14 707 882.00 | | 19 636 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 640 691.00 | 16 434 355.00 | 30 075 046.00 | 13 640 691.00 |
FG Production vendue services | 2 390 185.00 | 245 491.00 | 2 635 676.00 | 2 390 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 030 876.00 | 16 679 846.00 | 32 710 722.00 | 16 030 876.00 |
FM Production stockée | | | 134 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 274 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 331 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 015.00 | |
GE Autres charges | | | 127 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 031 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 859 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336 034.00 | 23 479.00 | | 1 336 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 682 500.00 | | | 6 682 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018 534.00 | 23 479.00 | | 8 018 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 566.00 | 39 433.00 | | 1 036 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 566.00 | 39 783.00 | | 1 076 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941 969.00 | -16 305.00 | | 6 941 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 505 592.00 | 27 663 203.00 | | 41 505 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 423 469.00 | 29 898 375.00 | | 41 423 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 123.00 | -2 235 171.00 | | 82 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 399.00 | | 838 054.00 | 5 166 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 746.00 | 5 616 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 746.00 | 4 055 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 382.00 | | 413 127.00 | 1 148 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 017.00 | | 424 927.00 | 4 018 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 840.00 | 991 047.00 | | 670 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 824.00 | 385 007.00 | | 436 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 016.00 | 606 040.00 | | 234 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 613.00 | 15 543.00 | 234 613.00 | 234 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 111 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 234 613.00 | 126 558.00 | 234 613.00 | 234 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 267.00 | 12 824.00 | 22 443.00 | 35 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876 754.00 | 13 876 754.00 | | 13 876 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 969.00 | 702 969.00 | | 702 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 236.00 | 1 175 344.00 | 328 892.00 | 1 504 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 229 198.00 | | | 9 229 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 023.00 | 1 073 023.00 | | 1 073 023.00 |
VI Groupe et associés | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452 356.00 | | | 1 452 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 712.00 | | | 392 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176 657.00 | 11 092 185.00 | 84 472.00 | 11 176 657.00 |
VW T.V.A. | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 613 518.00 | 17 262 183.00 | 351 335.00 | 17 613 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |