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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 3 801.00 | 1 167.00 | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 317.00 | 20 369.00 | 22 948.00 | 43 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 801.00 | | 786 801.00 | 786 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 967.00 | 24 170.00 | 819 797.00 | 843 967.00 |
BP En cours de production de services | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
BZ Autres créances | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CF Disponibilités | 228 237.00 | | 228 237.00 | 228 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 788.00 | | 667 788.00 | 667 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 755.00 | 24 170.00 | 1 487 585.00 | 1 511 755.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 936.00 | 7 434.00 | | 16 936.00 |
DG Autres réserves | 324 940.00 | 144 405.00 | | 324 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 593.00 | 190 037.00 | | 239 593.00 |
DL TOTAL (I) | 831 468.00 | 591 875.00 | | 831 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 12 876.00 | | 6 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 048.00 | 521 889.00 | | 210 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 845.00 | 78 912.00 | | 357 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 517.00 | 160 133.00 | | 81 517.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 10 908.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 117.00 | 784 718.00 | | 656 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 585.00 | 1 376 594.00 | | 1 487 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 514.00 | | 889 514.00 | 889 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 514.00 | | 889 514.00 | 889 514.00 |
FM Production stockée | | | 17 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 65.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -65.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 031.00 | 6 096.00 | | 52 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 309.00 | 888 674.00 | | 1 227 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 716.00 | 698 637.00 | | 987 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 593.00 | 190 037.00 | | 239 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 054.00 | | 770 018.00 | 361 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 105.00 | 795 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 105.00 | 843 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | | 4 477.00 | 38 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 246.00 | | 765 541.00 | 317 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524.00 | 7 646.00 | | 16 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 1 504.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 6 142.00 | | 14 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 845.00 | 357 845.00 | | 357 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 801.00 | 1.00 | 786 800.00 | 786 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
VB T. V. A. | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VI Groupe et associés | 209 048.00 | 209 048.00 | | 209 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 522.00 | 339 091.00 | 793 431.00 | 1 132 522.00 |
VW T.V.A. | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 117.00 | 656 117.00 | | 656 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |