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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 37 620.00 | 8 080.00 | 45 700.00 |
040 Immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 334.00 | 47 620.00 | 81 714.00 | 129 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
072 Créances – Autres | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
084 Disponibilités | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
110 Total général Actif | 197 237.00 | 47 620.00 | 149 618.00 | 197 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 000.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 218.00 | 124 467.00 | | 106 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 775.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 2 000.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 525.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 011.00 | 133 768.00 | | 108 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 228.00 | 7 454.00 | | 1 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 180.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 147.00 | 45 418.00 | | 40 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | 202.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 27 511.00 | 34 281.00 | | 27 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 301.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 130.00 | 28 131.00 | | 23 130.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | 4 887.00 | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 7 478.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 339.00 | 129 333.00 | | 105 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 672.00 | 4 435.00 | | 2 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 721.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 349.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | 112.00 | | 1 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | 3 620.00 | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 334.00 | | | 128 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 754.00 | | | 7 754.00 |