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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 825.00 | 24 607.00 | 86 218.00 | 110 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 825.00 | 24 607.00 | 86 218.00 | 110 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
072 Créances – Autres | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
084 Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
110 Total général Actif | 130 003.00 | 24 607.00 | 105 396.00 | 130 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292.00 | | | 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 634.00 | 7 636.00 | | 8 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 555.00 | 4 819.00 | | 2 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 22 045.00 | 29 477.00 | | 22 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
252 Charges sociales | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 586.00 | 14 021.00 | | 10 586.00 |
262 Autres charges | | 137.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 837.00 | 48 453.00 | | 52 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 203.00 | -40 817.00 | | -44 203.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 203.00 | -40 817.00 | | -44 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 822.00 | | | 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 487.00 | | | 3 487.00 |