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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 559.00 | 101 559.00 | 276 000.00 | 377 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 311.00 | 195 328.00 | 398 983.00 | 594 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 197.00 | 299 537.00 | 787 660.00 | 1 087 197.00 |
BT Marchandises | 811 600.00 | | 811 600.00 | 811 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 866.00 | | 1 927 866.00 | 1 927 866.00 |
BZ Autres créances | 421 081.00 | | 421 081.00 | 421 081.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 867.00 | | 146 867.00 | 146 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 486.00 | | 3 356 486.00 | 3 356 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 683.00 | 299 537.00 | 4 144 146.00 | 4 443 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 681 041.00 | 564 514.00 | | 681 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 663.00 | 116 527.00 | | 89 663.00 |
DL TOTAL (I) | 776 204.00 | 686 541.00 | | 776 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 1 035.00 | | 1 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 10 335.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 634.00 | 7 674.00 | | 34 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 509.00 | 1 255 091.00 | | 1 638 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 25 139.00 | | 35 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 1 633 277.00 | 1 477 556.00 | | 1 633 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 942.00 | 2 801 829.00 | | 3 367 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 146.00 | 3 488 369.00 | | 4 144 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 479.00 | 111 058.00 | 5 000.00 | 193 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 829.00 | 111 058.00 | 5 000.00 | 190 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 509.00 | 1 638 509.00 | | 1 638 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 277.00 | 1 633 277.00 | | 1 633 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495 813.00 | 2 495 813.00 | | 2 495 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 313.00 | 2 495 813.00 | 13 500.00 | 2 509 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 308.00 | 3 333 308.00 | | 3 333 308.00 |