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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 414.00 | 38 867.00 | 75 547.00 | 114 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 273.00 | 176 557.00 | 126 716.00 | 303 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 189.00 | | 284 189.00 | 284 189.00 |
BZ Autres créances | 257 166.00 | 185 108.00 | 72 057.00 | 257 166.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 806.00 | 185 108.00 | 357 698.00 | 542 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 079.00 | 361 666.00 | 484 414.00 | 846 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | 133 000.00 | 51 000.00 | 184 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 597.00 | -59 044.00 | | -153 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 257.00 | -94 553.00 | | -98 257.00 |
DL TOTAL (I) | -249 854.00 | -151 597.00 | | -249 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 040.00 | 21 682.00 | | 25 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 600.00 | 139 696.00 | | 349 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 641.00 | 32 779.00 | | 53 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 986.00 | 227 994.00 | | 305 986.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 268.00 | 446 152.00 | | 734 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 414.00 | 294 554.00 | | 484 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 268.00 | 446 152.00 | | 734 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 040.00 | 21 682.00 | | 25 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 145.00 | 408 371.00 | | 190 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 402.00 | 502 924.00 | | 288 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 257.00 | -94 553.00 | | -98 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 7 827.00 | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | 6 889.00 | | 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |
UX Autres créances clients | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 725.00 | 234 725.00 | | 234 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 929.00 | 476 929.00 | | 476 929.00 |