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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 251.00 | 29 141.00 | 125 110.00 | 154 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 552.00 | 57 586.00 | 2 966.00 | 60 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 77 472.00 | 15 705.00 | 93 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 480.00 | 164 199.00 | 166 281.00 | 330 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 665.00 | 22 441.00 | 1 651 224.00 | 1 673 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 716.00 | | 288 716.00 | 288 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 563.00 | 141 484.00 | 2 374 079.00 | 2 515 563.00 |
BZ Autres créances | 873 641.00 | | 873 641.00 | 873 641.00 |
CF Disponibilités | 295 718.00 | | 295 718.00 | 295 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 442.00 | 163 925.00 | 5 530 517.00 | 5 694 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 922.00 | 328 124.00 | 5 696 797.00 | 6 024 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 387.00 | 10 000.00 | | 14 387.00 |
DH Report à nouveau | 245 131.00 | 161 788.00 | | 245 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 269.00 | 87 729.00 | | -484 269.00 |
DL TOTAL (I) | 175 249.00 | 659 517.00 | | 175 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 753.00 | 431 738.00 | | 436 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 064.00 | 260 477.00 | | 263 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 145.00 | 15 126.00 | | 65 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 579.00 | 1 043 732.00 | | 1 152 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 278.00 | 1 785 605.00 | | 1 960 278.00 |
EA Autres dettes | 164 577.00 | 87 249.00 | | 164 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 153.00 | 1 826 639.00 | | 1 479 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 549.00 | 5 450 566.00 | | 5 521 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 797.00 | 6 110 083.00 | | 5 696 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 585.00 | 5 099 750.00 | | 5 115 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 215 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 401 138.00 | |
FG Production vendue services | 3 200 315.00 | 87 477.00 | 3 287 792.00 | 3 200 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 617 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 689.00 | |
GE Autres charges | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 543.00 | 93 857.00 | | 39 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 543.00 | 93 857.00 | | 39 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 840.00 | 126 251.00 | | 84 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 251.00 | 142 083.00 | | 126 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 251.00 | 142 083.00 | | 126 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 708.00 | -48 226.00 | | -86 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 625.00 | 22 437.00 | | -11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 582.00 | 9 974 302.00 | | 9 708 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192 850.00 | 9 886 574.00 | | 10 192 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 269.00 | 87 729.00 | | -484 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 770.00 | 44 569.00 | | 39 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 437.00 | | 7 531.00 | 335 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 489.00 | 330 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 154 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 153 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 425.00 | | 17 826.00 | 139 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 571.00 | | 8 647.00 | 154 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 441.00 | | -18 941.00 | 41 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 834.00 | 46 854.00 | 12 490.00 | 129 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 982.00 | 17 160.00 | 3 000.00 | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 853.00 | 29 695.00 | 9 490.00 | 114 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 541.00 | 22 441.00 | 21 541.00 | 21 541.00 |
6T Sur comptes clients | 75 551.00 | 86 248.00 | 20 315.00 | 75 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 092.00 | 108 689.00 | 41 856.00 | 97 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 092.00 | 108 689.00 | 41 856.00 | 97 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 689.00 | 41 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 579.00 | 1 152 579.00 | | 1 152 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 555.00 | 200 555.00 | | 200 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 979.00 | 410 979.00 | | 410 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 577.00 | 164 577.00 | | 164 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 153.00 | 1 479 153.00 | | 1 479 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 268 905.00 | 2 268 905.00 | | 2 268 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 658.00 | 246 658.00 | | 246 658.00 |
VB T. V. A. | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VC Groupe et associés | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 753.00 | 95 934.00 | 305 819.00 | 436 753.00 |
VI Groupe et associés | 263 064.00 | 263 064.00 | | 263 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 036.00 | | | 309 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 102.00 | 512 102.00 | | 512 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 843.00 | 3 436 343.00 | 22 500.00 | 3 458 843.00 |
VW T.V.A. | 1 345 343.00 | 1 345 343.00 | | 1 345 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 404.00 | 5 115 585.00 | 305 819.00 | 5 456 404.00 |