| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 5 927.00 | 783.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 1 636 175.00 | | 1 636 175.00 | 1 636 175.00 |
AP Constructions | 10 061 750.00 | 4 050 721.00 | 6 011 029.00 | 10 061 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 944.00 | | 935 944.00 | 935 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 576 838.00 | 4 078 651.00 | 10 498 187.00 | 14 576 838.00 |
BT Marchandises | 57 572 456.00 | 382 044.00 | 57 190 412.00 | 57 572 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 157.00 | | 465 157.00 | 465 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 492 893.00 | | 52 492 893.00 | 52 492 893.00 |
BZ Autres créances | 19 507 854.00 | | 19 507 854.00 | 19 507 854.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883 935.00 | | 883 935.00 | 883 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 934 703.00 | 382 044.00 | 130 552 660.00 | 130 934 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 511 541.00 | 4 460 694.00 | 141 050 847.00 | 145 511 541.00 |
CU Autres participations | 1 914 256.00 | | 1 914 256.00 | 1 914 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
DG Autres réserves | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
DH Report à nouveau | 539 968.00 | | | 539 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 033.00 | | | 4 709 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 538 272.00 | | | 42 538 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 570 937.00 | | | 22 570 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 976 886.00 | | | 48 976 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 625.00 | | | 6 029 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 995.00 | | | 921 995.00 |
EA Autres dettes | 4 773 634.00 | | | 4 773 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 210 464.00 | | | 8 210 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 341 814.00 | | | 136 341 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 050 847.00 | | | 141 050 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 814 390.00 | | | 110 814 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 038 356.00 | | | 39 038 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 171 414.00 | | 157 171 414.00 | 157 171 414.00 |
FG Production vendue services | 8 852 778.00 | | 8 852 778.00 | 8 852 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 024 192.00 | | 166 024 192.00 | 166 024 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 936 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 238 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 644 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 463 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 775 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 431.00 | | | 384 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 512.00 | | | 724 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 616.00 | | | 577 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 512.00 | | | 724 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 009 559.00 | | | 170 009 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 901 598.00 | | | 169 901 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 961.00 | | | 107 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823 218.00 | | 935 944.00 | 13 823 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 325.00 | 14 576 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 325.00 | 12 655 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 902 252.00 | | 935 944.00 | 11 902 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 256.00 | | | 1 914 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 738.00 | 583 340.00 | 35 429.00 | 3 530 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 2 237.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 048.00 | 581 104.00 | 35 429.00 | 3 527 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326 685.00 | 85 668.00 | 30 310.00 | 326 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 685.00 | 85 668.00 | 30 310.00 | 326 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 685.00 | 85 668.00 | 30 310.00 | 326 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 976 886.00 | 48 976 886.00 | | 48 976 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 995.00 | 921 995.00 | | 921 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773 634.00 | 4 773 634.00 | | 4 773 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 210 464.00 | 8 210 464.00 | | 8 210 464.00 |
UX Autres créances clients | 52 492 893.00 | 52 492 893.00 | | 52 492 893.00 |
VB T. V. A. | 14 162 358.00 | 14 162 358.00 | | 14 162 358.00 |
VC Groupe et associés | 385 235.00 | 385 235.00 | | 385 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 038 356.00 | 39 038 356.00 | | 39 038 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 916.00 | 543 430.00 | | 3 499 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 166.00 | | | 680 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960 260.00 | 4 960 260.00 | | 4 960 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 935.00 | 883 935.00 | | 883 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 884 682.00 | 72 884 682.00 | | 72 884 682.00 |
VW T.V.A. | 6 028 992.00 | 6 028 992.00 | | 6 028 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 770 876.00 | 110 814 390.00 | | 113 770 876.00 |