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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AP Constructions | 23 252.00 | 15 009.00 | 8 243.00 | 23 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 137.00 | 624 614.00 | 78 523.00 | 703 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 784.00 | 196 072.00 | 71 712.00 | 267 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 963.00 | 837 485.00 | 158 478.00 | 995 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 274.00 | 140 598.00 | 895 677.00 | 1 036 274.00 |
BZ Autres créances | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
CF Disponibilités | 3 867 495.00 | | 3 867 495.00 | 3 867 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 253.00 | 140 598.00 | 5 059 655.00 | 5 200 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 216.00 | 978 082.00 | 5 218 134.00 | 6 196 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 856.00 | 1 801 360.00 | | 2 156 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 437.00 | 555 497.00 | | 349 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 294.00 | 2 466 856.00 | | 2 616 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 669.00 | 672 016.00 | | 679 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 861.00 | 889 429.00 | | 850 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 176.00 | 383 148.00 | | 529 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 905.00 | 552 611.00 | | 541 905.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 90.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 840.00 | 2 497 894.00 | | 2 601 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 134.00 | 4 964 751.00 | | 5 218 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 840.00 | 1 827 895.00 | | 2 601 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 294.00 | | 79 669.00 | 916 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 504.00 | | 79 669.00 | 914 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 977.00 | 128 508.00 | | 708 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 187.00 | 128 508.00 | | 707 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 260.00 | 90 338.00 | | 50 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 260.00 | 90 338.00 | | 50 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 260.00 | 90 338.00 | | 50 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 176.00 | 529 176.00 | | 529 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 832.00 | 214 832.00 | | 214 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 863 978.00 | 863 978.00 | | 863 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
VB T. V. A. | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 669.00 | 679 669.00 | | 679 669.00 |
VI Groupe et associés | 846 172.00 | 846 172.00 | | 846 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VP Divers | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 841.00 | 1 298 841.00 | | 1 298 841.00 |
VW T.V.A. | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 840.00 | 2 601 840.00 | | 2 601 840.00 |