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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 724.00 | 13 198.00 | 1 526.00 | 14 724.00 |
AP Constructions | 491 479.00 | 229 721.00 | 261 758.00 | 491 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 935.00 | 76 734.00 | 111 201.00 | 187 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 148.00 | 52 962.00 | 43 186.00 | 96 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 338.00 | 372 616.00 | 492 721.00 | 865 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 271 336.00 | | 271 336.00 | 271 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 193.00 | | 311 193.00 | 311 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 530.00 | 372 616.00 | 803 914.00 | 1 176 530.00 |
CU Autres participations | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 460.00 | 184 710.00 | | 114 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 629.00 | 37 750.00 | | 39 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 082.00 | 39 946.00 | | 34 082.00 |
DL TOTAL (I) | 408 171.00 | 394 406.00 | | 408 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 229.00 | 461 834.00 | | 251 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 4 891.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 61 431.00 | | 60 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 341.00 | 58 305.00 | | 81 341.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 743.00 | 587 261.00 | | 395 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 914.00 | 981 667.00 | | 803 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 368.00 | 94 885.00 | 1 637.00 | 279 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 724.00 | 474.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 644.00 | 94 411.00 | 1 637.00 | 266 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 230.00 | 77 270.00 | 173 960.00 | 251 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 530.00 | 26 108.00 | 11 422.00 | 37 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 743.00 | 221 783.00 | 173 960.00 | 395 743.00 |